财政预决算

国家铁路局2015年度部门决算公开

发布时间:2016-07-22 15:00来源:国家铁路局 字号:TT

  第一部分 国家铁路局基本情况

  一、部门职责

  根据国务院相关规定,国家铁路局主要职责:

  (一)起草铁路监督管理的法律法规、规章草案,参与研究铁路发展规划、政策和体制改革工作,组织拟订铁路技术标准并监督实施。

  (二)负责铁路安全生产监督管理,制定铁路运输安全、工程质量安全和设备质量安全监督管理办法并组织实施,组织实施依法设定的行政许可。组织或参与铁路生产安全事故调查处理。

  (三)负责拟订规范铁路运输和工程建设市场秩序政策措施并组织实施,监督铁路运输服务质量和铁路企业承担国家规定的公益性运输任务情况。

  (四)负责组织监测分析铁路运行情况,开展铁路行业统计工作。

  (五)负责开展铁路的政府间有关国际交流与合作。

  (六)承办国务院及交通运输部交办的其他事项。

  二、机构设置情况

  国家铁路局设7个内设机构,包括综合司(外事司)、科技与法制司、安全监察司、运输监督管理司、工程监督管理司、设备监督管理司、人事司以及直属机关党委。

  国家铁路局所属单位14个:

  1.行政单位7个,包括沈阳铁路监督管理局、上海铁路监督管理局、广州铁路监督管理局、成都铁路监督管理局、武汉铁路监督管理局、西安铁路监督管理局、兰州铁路监督管理局。

  2.事业单位7个,包括信息中心、安全技术中心、装备技术中心、工程质量监督中心、市场监测评价中心、规划与标准研究院、机关服务中心。

  三、决算机构组成

  国家铁路局2015年部门决算包括局本级及所属14个单位。与2014年部门决算相比,新增安全技术中心、装备技术中心、市场监测评价中心、规划与标准研究院4个事业单位。

  纳入国家铁路局2015年部门决算编报范围的单位详细见下表:

  

 

  第二部分 国家铁路局2015年部门决算表

  (见附表)

 

  第三部分 国家铁路局2015年部门决算情况说明

  一、关于收入支出总表的说明

  1.2015年国家铁路局总收入59,964.10万元,其中本年收入41,993.02万元,具体如下:

  (1)财政拨款收入36,749.17万元,系国家铁路局本级及所属单位当年从中央财政取得的资金。比2014年增加10,777.88万元,主要原因是财政拨款收入口径发生变化,一是时间口径,2014年下半年新组建的7个地区铁路监督管理局和3个事业单位为半年收入(财政部年末以追加的方式,补充了半年的财政拨款收入),2015年为全年收入;二是范围口径,2015年增加了重组新建4个事业单位全年收入。

  (2)事业收入5,095.72万元,系局属事业单位开展业务工作所取得的收入。比2014年增加3,853.46万元,主要原因是2015年初重组新建4个事业单位,7个事业单位相关业务逐步开展,收入增加。

  (3)其他收入148.13万元,主要是医疗费拨款及利息收入等。比2014年减少50.00万元。

  (4)用事业基金弥补收支差额201.19万元,全部为当年新增,主要是局属事业单位按规定使用以前年度积累的事业基金弥补当年资金缺口。

  (5)年初结转和结余17,769.90万元,系国家铁路局本级及所属单位以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,少量为项目已完成产生的结余资金。比2014年年初结转和结余增加4,658.34万元,主要是2014年随着10个局属单位组建,国家铁路局各项履职工作全面展开,部分工作需延续到2015年继续实施。

  2.2015年国家铁路局当年支出总计42,973.36万元,比2014年增加20,020.36万元。主要原因是支出口径发生变化,一是时间口径,2014年下半年新组建的7个地区铁路监督管理局和3个事业单位实际为半年支出,2015年为全年支出;二是范围口径,2015年增加了重组新建4个事业单位全年支出。支出情况具体如下:

  (1)一般公共服务(类)支出30.00万元。主要是中央纪委派驻局纪检组专项检查支出。

  (2)外交(类)支出623.52万元。主要是缴纳铁组、铁盟组织会费及驻铁组工作组工作经费支出。

  (3)社会保障和就业(类)支出90.09万元。主要是退休人员工资及公用经费支出。

  (4)交通运输(类)支出40,895.34万元。主要是行政运行基本支出及保障依法履职项目经费支出。

  (5)住房保障(类)支出1,334.41万元。主要是按照国家政策规定缴纳职工住房公积金、发放提租补贴和购房补贴支出。

  3.2015年国家铁路局结余分配112.35万元,主要是所属事业单位按会计制度的规定转入的事业基金和提取职工福利基金等。比2014年减少233.12万元,主要原因是事业单位可用于分配的结余资金减少。

  4.2015年国家铁路局年末结转和结余16,878.39万元,比2014年减少341.38万元。主要原因是随着局属单位组建,国家铁路局各项履职工作全面展开,结转资金逐步得到消化,但部分工作需延续到2016年继续实施,因此2015年年末结转和结余仍较大。

  二、关于收入决算表的说明

  2015年国家铁路局本年收入合计41,993.02万元。其中:

  1.一般公共服务(类)30.00万元,全部为财政拨款收入。其中派驻派出机构(项)30.00万元。

  2.外交(类)460.00万元,全部为财政拨款收入。其中其他驻外机构(项)30.00万元、国际组织会费(项)350.00万元、其他外交支出(项)80.00万元。

  3.社会保障和就业(类)108.30万元,全部为财政拨款收入。其中归口管理的行政单位离退休(项)108.30万元。

  4.交通运输(类)40,194.72万元,其中:

  (1)行政运行(项)7,144.22万元,其中财政拨款收入7,043.94万元、其他收入100.28万元。

  (2)一般行政管理事务(项)8,369.00万元,全部为财政拨款收入。

  (3)铁路安全(项)9,193.67万元,全部为财政拨款收入。

  (4)其他铁路运输(项)15,487.84万元,其中财政拨款收入10,344.26万元、事业收入5,095.72万元、其他收入47.86万元。

  5.住房保障(类)1,200.00万元,全部为财政拨款收入。其中住房公积金(项)300.00万元、购房补贴(项)900.00万元。

  三、关于决算支出表的说明

  2015年国家铁路局本年支出合计42,973.36万元。其中基本支出16,674.72万元、项目支出26,298.65万元。其中:

  1.一般公共服务(类)支出30.00万元,全部为项目支出。其中派驻派出机构(项)30.00万元。

  2.外交(类)支出623.52万元,全部为项目支出。其中其他驻外机构(项)70.00万元、国际组织会费(项)553.52万元。

  3.社会保障和就业(类)支出90.09万元,全部为基本支出。其中归口管理的行政单位离退休(项)90.09万元。

  4.交通运输(类)支出40,895.34万元,其中:基本支出15,250.21万元,包括行政运行(项)7,871.18万元、其他铁路运输(项)7,379.03万元;项目支出25,645.13万元,包括一般行政管理事务(项)8,008.01万元、铁路安全(项)5,827.07万元、其他铁路运输(项)11,810.06万元。

  5.住房保障(类)支出1,334.41万元,全部为基本支出。其中住房公积金(项)703.02万元、提租补贴(项)32.11万元、购房补贴(项)599.28万元。

  四、关于财政拨款收入支出决算总表的说明

  1.2015年国家铁路局财政拨款总收入50,511.94万元,其中:本年财政拨款收入合计36,749.17万元,全部为一般公共预算财政拨款;年初财政拨款结转和结余13,762.77万元,全部为一般公共预算财政拨款结转和结余。

  2.2015年国家铁路局财政拨款本年支出合计35,607.31万元,全部为一般公共预算财政拨款支出。其中:一般公共服务(类)支出30.00万元;外交(类)支出623.52万元;社会保障和就业(类)支出90.09万元;交通运输(类)支出33,529.29万元;住房保障(类)支出1,334.41万元。

  3.2015年国家铁路局年末财政拨款结转和结余14,904.64万元,全部为一般公共预算财政拨款结转和结余。

  五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

  2015年国家铁路局一般公共预算财政拨款本年支出合计35,607.31万元。包括基本支出10,912.66万元、项目支出24,694.65万元。其中:

  1.一般公共服务(类)支出30.00万元,全部为项目支出。其中派驻派出机构(项)30.00万元。

  2.外交(类)支出623.52万元,全部为项目支出。其中其他驻外机构(项)70.00万元、国际组织会费(项)553.52万元。

  3.社会保障和就业(类)支出90.09万元,全部为基本支出。其中归口管理的行政单位离退休(项)90.09万元。

  4.交通运输(类)支出33,529.29万元,其中:基本支出9,488.15万元,包括行政运行(项)7,345.45万元、其他铁路运输(项)2,142.71万元;项目支出24,041.13万元,包括一般行政管理事务(项)8,008.01万元、铁路安全(项)5,827.07万元、其他铁路运输(项)10,206.06万元。

  5.住房保障(类)支出1,334.41万元,全部为基本支出。其中住房公积金(项)703.02万元、提租补贴(项)32.11万元、购房补贴(项)599.28万元。

  2015年国家铁路局一般公共预算财政拨款支出较年初预算减少7,835.11万元。其中:基本支出减少303.06万元,主要原因是我局局属单位组建初期,职工住房档案正在建立过程中,审核耗时长,导致住房补贴发放较年初预算减少;项目支出减少7,532.05万元,主要是我局局属单位组建初期,工作布局尚未完全展开,工作界面、监管履职的方式方法仍在不断摸索中,一定程度上影响了项目预算执行,形成结转。

  六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

  2015年国家铁路局一般公共预算财政拨款基本支出合计10,912.66万元。包括人员经费6,291.84万元、公用经费4,620.82万元。其中:

  1.工资福利支出4,833.58万元,包括基本工资1,780.70万元、津贴补贴2,687.74万元、奖金88.57万元、社会保障缴费218.70万元、其他工资福利支出57.86万元。

  2.对个人和家庭的补助1,458.26万元,主要包括退休费91.83万元、医疗费30.47万元、住房公积金703.02万元、提租补贴32.11万元、购房补贴599.28万元等。

  3.商品和服务支出4,246.46万元,主要包括办公费245.25万元、物业管理费460.37万元、差旅费230.93万元、维修(护)费304.10万元、租赁费400.95万元、委托业务费414.22万元、其他商品和服务支出692.96万元等。

  4.其他资本性支出374.36万元,主要包括办公设备购置256.25万元、大型修缮113.47万元等。

  七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表的说明

  “三公”经费是指本部门通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。国家铁路局“三公”经费支出范围包括局本级及局属单位共15个预算单位。

  与年初预算比,2015年国家铁路局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出468.06万元,比预算少250.44万元,节约率为34.85%。其中:因公出国(境)费248.46万元,比预算少60.04万元,节约率为19.46%;公务用车运行维护费112.63万元,比预算少47.37万元,节约率为29.60%;公务接待费106.97万元,比预算少143.03万元,节约率为57.21%。

  与2014年支出比,2015年国家铁路局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增加81.28万元。其中:因公出国(境)费增加2.39万元;公务用车运行维护费增加65.59万元;公务接待费增加13.30万元。主要原因是支出口径发生变化,2014年实际为局本级“三公”经费支出,2015年为局本级及局属单位共15个预算单位“三公”经费支出。

  2015年国家铁路局没有购置公务用车,公务用车购置费为0万元;2015年国家铁路局本级已完成公务用车改革,年末局本级及局属单位公务用车保有辆共计48辆。全年因公出国(境)组团共49个,全年因公出国(境)累计97人次,主要是参加国际会议、服务“一带一路”战略及推动铁路“走出去”专项任务出访等。国内公务接待278批次,7,323人次,主要是国家铁路局履职初期,政务信息化工程建设调试、大楼改造、事业单位筹备组建、专家座谈等人员在食堂用餐列支的费用以及政府间对外交流合作发生的接待支出。

  八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

  2015年国家铁路局无政府性基金预算支出。

  九、其他有关情况说明

  (一)关于机关运行经费支出的说明。

  2015年国家铁路局本级及地区铁路监督管理局机关运行经费支出3,224.24万元,比2014年增加919.06万元。主要原因一是支出口径发生变化,2014年下半年新组建的7个地区铁路监督管理局实际为半年支出,2015年为全年支出;二是7个地区铁路监督管理局2014年处于组建阶段,各项工作刚刚起步,而2015年各单位履职工作全面展开,支出增加。

  (二)关于政府采购支出的说明。

  2015年国家铁路局政府采购支出总额13,357.31万元,其中:政府采购货物支出854.48万元;政府采购工程支出1,575.22万元;政府采购服务支出10,927.61万元。政府采购授予中小企业合同金额10,350.50万元,占政府采购支出总额的77.48%,其中:授予小微企业合同金额206.21万元,占政府采购支出总额的1.54%。

  (三)关于国有资产占用情况的说明。

  截至2015年12月31日,国家铁路局本级及14个局属单位实有车辆48辆(另有5辆已封存上交国管局,待办理资产处置手续),其中:部级领导干部用车1辆、一般公务用车29辆、一般执法执勤用车7辆、其他用车11辆,其他用车主要是中管干部用车、机要通讯用车、应急用车等。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

  根据财政预算管理要求,2015年我局组织对所属沈阳、西安、成都、兰州铁路监督管理局的铁路交通事故调查处理、铁路安全执法项目开展绩效评价。7个试点项目经费来源全部为财政拨款,2015年财政拨款收入2,438万元,其中:沈阳铁路监督管理局铁路交通事故调查处理480万元、铁路安全执法264万元,西安铁路监督管理局的铁路安全执法248万元,成都铁路监督管理局的铁路交通事故调查处理450万元、铁路安全执法320万元,兰州铁路监督管理局的铁路交通事故调查处理460万元、铁路安全执法216万元。

  2015年这7个试点项目共计支出1,065.07万元。各项目单位通过预算执行,认真贯彻实施《铁路安全管理条例》等法律法规、规章,强化安全监督检查和行政执法,严格依法实施行政处罚,组织开展铁路交通事故调查处理,维护了铁路运输安全持续稳定大局。2015年各项目单位辖区内没有发生重大及以上铁路交通事故。

  经过评审,这7个试点项目的绩效评价得分均超过90分,项目实施基本达到了预期设定的绩效目标。

 

  第四部分 名词解释

  (一)一般公共预算财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)其他收入:指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

  (四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

  (五)年末结转和结余:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化,无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  (六)结余分配:是事业单位按事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中交纳所得税及按规定提取的事业基金和职工福利基金。

  (七)一般公共服务(类)纪检监察事务:指中央纪委驻国家铁路局纪检组开展工作的专项业务支出。

  (八)外交支出(类)驻外机构:指国家铁路局派驻波兰华沙铁路合作组织工作组的工作经费,主要是用于执行国家铁路局任务出差、代表国家铁路局对外开展工作及交通费等。

  (九)外交支出(类)国际组织会费:指国家铁路局以我国政府名义参加铁路合作组织、国际铁路联盟等国际组织,按规定缴纳的会费。

  (十)社会保障和就业(类)归口管理的行政单位离退休:指国家铁路局离退休人员的支出。

  (十一)交通运输支出(类)铁路运输:指国家铁路局用于履职的支出,包括行政运行,一般行政管理事务,铁路安全及其他铁路运输支出。

  (十二)住房保障支出(类):指国家铁路局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  1.住房公积金:指国家铁路局按人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  2.提租补贴:指国家铁路局按照国家有关政策规定,针对在京中央单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。

  3.购房补贴:指国家铁路局按房改政策规定,向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

  (十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十五)“三公”经费:纳入中央预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。